上银未来生活灵活配置混合C (014113.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.1900元 (2025-04-29) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.83% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合A |
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上银未来生活灵活配置混合C(014113) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 36.45万元 | 1.20% | 6.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.04万元 | 1.20% | 2.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 92.63万元 | 1.20% | 15.44万元 | 0.20% |
| 2023-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 61.87万元 | 1.50% | 10.31万元 | 0.25% |
