上银未来生活灵活配置混合C (014113.jj)上银基金管理有限公司持有人户数298.00 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2729元基金经理陈博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.19% |
| 相关基金: | 主从基金上银未来生活灵活配置混合A | ||||
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上银未来生活灵活配置混合C(014113) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 361.36万 | 310.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 305.73万 | 305.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 299.73万 | 289.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 326.41万 | 303.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 250.51万 | 244.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 263.06万 | 241.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 303.58万 | 263.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 700.87万 | 625.78万元 | -- |
