上银未来生活灵活配置混合C (014113.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-01-17总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.2034元 (2025-04-30) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.51% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银未来生活灵活配置混合A |
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上银未来生活灵活配置混合C(014113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2025-04-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-04-28 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-04-25 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2025-04-24 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-04-23 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-04-22 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-04-21 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-04-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-04-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-04-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-04-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-04-14 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-04-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-04-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-04-09 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-04-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-04-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-04-03 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-04-02 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-04-01 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2025-03-31 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2025-03-28 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-03-27 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2025-03-26 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-03-25 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-03-24 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2025-03-21 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-03-20 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-03-19 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2025-03-18 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-03-17 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-03-14 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-03-13 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-03-12 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-03-11 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-03-10 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-03-07 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-03-06 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-03-05 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-03-04 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-03-03 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-02-28 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-02-27 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2025-02-26 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-02-25 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-02-24 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2025-02-21 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2025-02-20 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-02-19 | 1.3263元 | 1.3263元 |
