上银未来生活灵活配置混合C (014113.jj)上银基金管理有限公司持有人户数298.00 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2729元基金经理陈博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.19% |
| 相关基金: | 主从基金上银未来生活灵活配置混合A | ||||
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上银未来生活灵活配置混合C(014113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-12-23 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-12-20 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-12-19 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-12-18 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-12-17 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-12-16 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-12-13 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-12-12 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-12-11 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-12-10 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2024-12-09 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-12-06 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-12-05 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2024-12-04 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-12-03 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-12-02 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-11-29 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-11-28 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-11-27 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-11-26 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-11-25 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-11-22 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-11-21 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2024-11-20 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-11-19 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-11-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-11-15 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-11-14 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-11-13 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-11-12 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-11-11 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-11-08 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-11-07 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-11-06 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-11-05 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-11-04 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-11-01 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-10-31 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-10-30 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-10-29 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-10-28 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-10-25 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-10-24 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-10-23 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-10-22 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2024-10-21 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-10-18 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-10-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-10-16 | 1.1172元 | 1.1172元 |
