上银未来生活灵活配置混合C (014113.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9477元基金经理陈博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.85% |
| 相关基金: | 主从基金上银未来生活灵活配置混合A | ||||
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上银未来生活灵活配置混合C(014113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-08-29 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-08-28 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-08-27 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-08-26 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-08-23 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-08-22 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-08-21 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-08-20 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-08-19 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-08-16 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-08-15 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-08-14 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-13 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-08-12 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-08-09 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-08-08 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-08-07 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-08-06 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-05 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-08-02 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-08-01 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-31 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-30 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-07-29 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-26 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-07-25 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-23 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-22 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-19 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-08 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-05 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-04 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-02 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-01 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
