东财中证沪港深创新药指数发起式C (014129.jj)SHS创新药 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数8,111.00 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5912元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-16.07% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证沪港深创新药指数发起式A | ||||
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东财中证沪港深创新药指数发起式C(014129) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.17亿 | 90.72% |
| (其中) 股票 | 1.17亿 | 90.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,084.91万 | 8.42% |
| 3 | 其他资产 | 110.28万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.20%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,405.01万 | 34.20% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,192.45万 | 40.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,645.67万 | 12.78% |
| 批发和零售业 | 442.22万 | 3.43% |
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