东财中证沪港深创新药指数发起式C (014129.jj)SHS创新药 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数8,111.00 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5912元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-16.07% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证沪港深创新药指数发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证沪港深创新药指数发起式C(014129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-18 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-11-15 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-11-14 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-11-13 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-11-12 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-11-11 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-11-08 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-11-07 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-11-06 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-11-05 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-11-04 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-11-01 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-10-31 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-10-30 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-10-29 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-10-28 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-10-25 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-10-24 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-10-23 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-10-22 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-10-21 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-10-18 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-10-17 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-10-16 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-10-15 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-10-14 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-10-11 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-10-10 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-10-09 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-10-08 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-09-30 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-09-27 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-09-26 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-09-25 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2024-09-24 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-09-23 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-09-20 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-09-19 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-09-18 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-09-13 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-09-12 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-09-11 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-09-10 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-09-09 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-09-06 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-09-05 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-09-04 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-09-03 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-09-02 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-08-30 | 0.5284元 | 0.5284元 |
