东财中证沪港深创新药指数发起式C (014129.jj)SHS创新药西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5114元基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-22.08% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证沪港深创新药指数发起式A | ||||
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东财中证沪港深创新药指数发起式C(014129) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 7,243.54万 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,023.01万 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1.02亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,931.38万 | 9,596.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.69元 | 5,610.08万 | 8,127.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 3,693.64万 | 4,796.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 3,296.05万 | 4,085.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 3,025.29万 | 4,491.22万元 | -- |
