东财中证沪港深创新药指数发起式C (014129.jj)SHS创新药 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数8,111.00 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5912元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-16.07% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证沪港深创新药指数发起式A | ||||
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东财中证沪港深创新药指数发起式C(014129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.26万元 | 0.50% | 2.73万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 48.07万元 | 0.50% | 4.81万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 19.13万元 | 0.50% | 1.91万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 29.44万元 | 0.50% | 2.94万元 | 0.05% |
