东财中证沪港深创新药指数发起式C (014129.jj)SHS创新药西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5114元基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-22.08% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证沪港深创新药指数发起式A | ||||
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东财中证沪港深创新药指数发起式C(014129) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东财中证沪港深创新药指数发起式 | |
| 基金主代码 | 014128 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-18 | |
| 总份额 | 2.02亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金原则上采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以达到复制和跟踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 | |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深创新药产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通标的股票。本基金投资港股通标的股票的，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 西藏东财基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 东财中证沪港深创新药指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014128 | 014129 |
| 子基金份额 | 5,724.91万 份 (2024-06-30) | 1.44亿 份 (2024-06-30) |
