长信先进装备三个月持有混合A (014144.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6893元持有人户数5,709.00基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率525.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.30% |
| 相关基金: | 主从基金长信先进装备三个月持有混合C | ||||
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长信先进装备三个月持有混合A(014144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-09-27 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-09-26 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-09-25 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-09-24 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-09-23 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-09-20 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-09-19 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-09-18 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-09-13 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-09-12 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-09-11 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-09-10 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-09-09 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-09-06 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-09-05 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-09-04 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-09-03 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-09-02 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-08-30 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-08-29 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-08-28 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-08-27 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-08-26 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-08-23 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-08-22 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-08-21 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-08-20 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-08-19 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-08-16 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-08-15 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-08-14 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-08-13 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-08-12 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-08-09 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-08-08 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-08-07 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-08-06 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-08-05 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-08-02 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-08-01 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-07-31 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-07-30 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-29 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-26 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-07-25 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-24 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-23 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-07-22 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-07-19 | 0.6559元 | 0.6559元 |
