长信先进装备三个月持有混合A (014144.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数5,709.00 | 成立日期 | 2021-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6967元基金经理宋海岸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率525.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.15% |
| 相关基金: | 主从基金长信先进装备三个月持有混合C | ||||
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长信先进装备三个月持有混合A(014144) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-12-19 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-12-18 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-12-17 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-12-16 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-12-13 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-12-12 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-12-11 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-12-10 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-12-09 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-12-06 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-12-05 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-12-04 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-12-03 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-12-02 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-11-29 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-11-28 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-11-27 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-11-26 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-11-25 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-11-22 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-11-21 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-11-20 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-11-19 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-11-18 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-11-15 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-11-14 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-11-13 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-11-12 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-11-11 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-11-08 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-11-07 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-11-06 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-11-05 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-11-04 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-11-01 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-10-31 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-10-30 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-10-29 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-10-28 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-10-25 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-10-24 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-10-23 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-10-22 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-10-21 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-10-18 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-10-17 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-10-16 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-10-15 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-10-14 | 0.6818元 | 0.6818元 |
