景顺长城安鼎一年持有混合C (014149.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1311元持有人户数769.00基金经理董晗 、 李训练管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.45% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安鼎一年持有混合A | ||||
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景顺长城安鼎一年持有混合C(014149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-09-27 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-09-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-09-25 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-09-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-09-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-09-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-09-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-09-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-09-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-09-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-09-11 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-09-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-09-09 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-09-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-09-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-09-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-09-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-09-02 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-08-30 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-08-28 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-08-27 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-08-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-22 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-08-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-08-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-19 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-08-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-08-15 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-08-14 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-08-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-08-09 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-08-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-08-07 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-08-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-08-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-08-02 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-01 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-31 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-30 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-22 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
