景顺长城安鼎一年持有混合C (014149.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0590元基金经理董晗 、 李训练管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安鼎一年持有混合A | ||||
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景顺长城安鼎一年持有混合C(014149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-07-23 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-22 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-18 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-16 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-15 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-10 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-04 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-03 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-02 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-01 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-06-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-26 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-06-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-21 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-06-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-06-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-06-18 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-06-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-14 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-06-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-06-12 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-06-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-06-06 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-04 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-06-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-05-31 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-05-30 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-05-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-05-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-05-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-05-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-05-23 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-05-22 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-05-21 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-05-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-05-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
