新华鑫益灵活配置混合A (014150.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,881.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6878元基金经理赖庆鑫 、 张大江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.30% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫益灵活配置混合C | ||||
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新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 89.28% |
| (其中) 股票 | 2.34亿 | 89.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,762.01万 | 10.55% |
| 3 | 其他资产 | 45.78万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 55.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,447.45万 | 24.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,516.86万 | 5.79% |
| 采矿业 | 510.10万 | 1.95% |
| 批发和零售业 | 459.16万 | 1.75% |
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