新华鑫益灵活配置混合A (014150.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5588元基金经理赖庆鑫 、 蒋茜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.24% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫益灵活配置混合C | ||||
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新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.08亿 | 84.01% |
| (其中) 股票 | 2.08亿 | 84.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,885.67万 | 15.69% |
| 3 | 其他资产 | 74.19万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 56.53% |
| 房地产业 | 2,625.64万 | 10.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,698.57万 | 6.86% |
| 采矿业 | 812.73万 | 3.28% |
| 批发和零售业 | 591.30万 | 2.39% |
| 租赁和商务服务业 | 479.76万 | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 394.18万 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.60万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.17万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,384.00 | 0.00% |
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