新华鑫益灵活配置混合A (014150.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,881.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6878元基金经理赖庆鑫 、 张大江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.30% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫益灵活配置混合C | ||||
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新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 164.80万元 | 1.50% | 27.47万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 601.19万元 | 1.50% | 100.20万元 | 0.25% |
| 2023-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 348.03万元 | 1.50% | 58.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,133.70万元 | 1.50% | 188.95万元 | 0.25% |
