新华鑫益灵活配置混合A (014150.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,881.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6878元基金经理赖庆鑫 、 张大江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.30% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫益灵活配置混合C | ||||
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新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 5,266.64万 | 7,924.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 5,198.56万 | 8,586.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,788.57万 | 9,248.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 6,827.24万 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,613.37万 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 1.04亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 1.01亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 9,482.77万 | 1.42亿元 | -- |
