新华鑫益灵活配置混合A (014150.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,881.00 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6878元基金经理赖庆鑫 、 张大江管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.30% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫益灵活配置混合C | ||||
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新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-12-20 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-12-19 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-12-18 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-12-17 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-12-16 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-12-13 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-12-12 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-12-11 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-12-10 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-12-09 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-12-06 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-12-05 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-12-04 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-12-03 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-12-02 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-11-29 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-11-28 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-11-27 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-11-26 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-11-25 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-11-22 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-11-21 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-11-20 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-11-19 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-11-18 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-11-15 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-11-14 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-11-13 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-11-12 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-11 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-11-08 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-11-07 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-11-06 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-11-05 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-11-04 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-11-01 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-10-31 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-10-30 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-10-29 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-10-28 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-10-25 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-10-24 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-10-23 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-10-22 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-10-21 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-10-18 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-10-17 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-10-16 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-10-15 | 0.6543元 | 0.6543元 |
