新华鑫益灵活配置混合A (014150.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5588元基金经理赖庆鑫 、 蒋茜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.24% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫益灵活配置混合C | ||||
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新华鑫益灵活配置混合A(014150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-29 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-07-26 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-25 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-07-24 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-07-23 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-22 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-19 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-07-18 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-07-17 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-07-16 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-15 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-07-12 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-07-11 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-10 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-07-09 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-08 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-07-05 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-04 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-07-03 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-07-02 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-07-01 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-06-28 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-06-27 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-06-26 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-06-25 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-06-24 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-06-21 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-06-20 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-06-19 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-06-18 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-06-17 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-06-14 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-06-13 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-06-12 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-06-11 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-06-07 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-06 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-06-05 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-06-04 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-06-03 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-05-31 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-05-30 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-05-29 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-05-28 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-05-27 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-05-24 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-05-23 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-05-22 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-05-21 | 0.6578元 | 0.6578元 |
