国泰君安中证500指数增强A (014155.jj)中证500上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8003元基金经理胡崇海 、 邓雅琨管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率16.54倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.17% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证500指数增强C | ||||
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国泰君安中证500指数增强A(014155) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.12亿 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 15.12亿 | 92.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 7.37% |
| 3 | 其他资产 | 624.71万 | 0.38% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.83亿 | 47.77% |
| 金融业 | 1.11亿 | 6.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,447.81万 | 5.15% |
| 采矿业 | 8,335.42万 | 5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,406.94万 | 3.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,550.93万 | 1.56% |
| 批发和零售业 | 2,395.96万 | 1.46% |
| 建筑业 | 884.11万 | 0.54% |
| 房地产业 | 844.66万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 742.32万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 582.64万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 442.52万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 361.00万 | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 278.91万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 261.49万 | 0.16% |
| 综合 | 204.09万 | 0.12% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.15亿 | 13.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,909.52万 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,391.66万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 843.64万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 675.45万 | 0.41% |
| 建筑业 | 491.96万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 393.79万 | 0.24% |
| 房地产业 | 366.78万 | 0.22% |
| 采矿业 | 346.52万 | 0.21% |
| 金融业 | 129.80万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.09万 | 0.00% |
| 综合 | 4.34万 | 0.00% |
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