国泰君安中证500指数增强A (014155.jj)中证500 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数52.20万 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9909元基金经理胡崇海 、 邓雅琨管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率12.24倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证500指数增强C | ||||
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国泰君安中证500指数增强A(014155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-12-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-12-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-12-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-12-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-12-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-28 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-11-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-11-25 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-11-22 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-11-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-18 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-15 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-11-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-07 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-06 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-04 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-01 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-10-31 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-10-30 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-10-29 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-10-28 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-25 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-10-24 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-10-23 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-10-22 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-10-21 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-10-18 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-10-17 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-10-16 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-10-15 | 0.9220元 | 0.9220元 |
