国泰君安中证500指数增强A (014155.jj)中证500 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数52.20万 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9909元基金经理胡崇海 、 邓雅琨管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率12.24倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证500指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安中证500指数增强A(014155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 965.91万元 | 1.00% | 144.89万元 | 0.15% |
| 2024-05-21 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,756.73万元 | 1.00% | 263.51万元 | 0.15% |
| 2023-12-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 736.01万元 | 1.00% | 110.40万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,122.94万元 | 1.00% | 168.44万元 | 0.15% |
