国泰君安中证500指数增强A (014155.jj)中证500 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数52.20万 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9909元基金经理胡崇海 、 邓雅琨管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率12.24倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证500指数增强C | ||||
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国泰君安中证500指数增强A(014155) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 12.82亿 | 13.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 11.34亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.43亿 | 13.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 13.26亿 | 15.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.08亿 | 14.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 10.65亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 9.98亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 7.70亿 | 8.56亿元 | -- |
