国泰君安中证500指数增强A (014155.jj)中证500 (半年) 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9664元持有人户数52.20万基金经理胡崇海 、 邓雅琨管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率12.24倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证500指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安中证500指数增强A(014155) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-09-27 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-09-26 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-09-25 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-09-24 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-09-23 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-09-20 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-09-19 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-09-18 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-09-13 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-09-12 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-09-11 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-09-10 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-09-09 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-09-06 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-09-05 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-09-04 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-09-03 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-09-02 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-30 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-08-29 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-08-28 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-08-27 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-08-26 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-08-23 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-08-22 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-08-21 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-08-20 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-08-19 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-16 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-15 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-08-14 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-08-13 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-08-12 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-08-09 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-08-08 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-08-07 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-06 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-05 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-02 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-08-01 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-07-31 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-30 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-07-29 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-07-26 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-07-25 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-24 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-23 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-07-22 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-07-19 | 0.8239元 | 0.8239元 |
