易方达悦融一年持有混合C (014161.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9949元基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦融一年持有混合A | ||||
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易方达悦融一年持有混合C(014161) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,568.48万 | 11.23% |
| (其中) 股票 | 4,568.48万 | 11.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.58亿 | 87.95% |
| (其中) 债券 | 3.27亿 | 80.33% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,100.46万 | 7.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 282.86万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 50.17万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,173.43万 | 7.80% |
| 金融业 | 841.00万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197.27万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160.14万 | 0.39% |
| 采矿业 | 122.81万 | 0.30% |
| 房地产业 | 72.18万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.00% |
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