易方达悦融一年持有混合C (014161.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数318.00 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0247元基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦融一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦融一年持有混合C(014161) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 154.59万元 | 0.80% | 38.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 587.61万元 | 0.80% | 146.90万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 361.75万元 | 0.80% | 90.44万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,058.06万元 | 0.80% | 264.52万元 | 0.20% |
