易方达悦融一年持有混合C (014161.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9949元基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦融一年持有混合A | ||||
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易方达悦融一年持有混合C(014161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-09 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-08 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-01 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-19 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-06 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-04 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-05-31 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-29 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-05-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-05-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-05-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-05-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-05-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-05-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-05-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
