易方达悦融一年持有混合C (014161.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9880元基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦融一年持有混合A | ||||
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易方达悦融一年持有混合C(014161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-08-29 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-08-28 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-08-27 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-26 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-08-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-08-22 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-08-21 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-08-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-08-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-08-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-15 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-14 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-08-13 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-08-12 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-08-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-08-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-06 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-05 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-08-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-01 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-29 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-25 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-22 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-09 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-08 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-02 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-01 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
