易方达悦融一年持有混合C (014161.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9949元基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦融一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦融一年持有混合C(014161) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 506.25万 | 507.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 591.60万 | 589.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 682.48万 | 694.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 714.45万 | 718.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 937.02万 | 944.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1,363.69万 | 1,376.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,533.35万 | 1,554.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1,844.69万 | 1,851.17万元 | -- |
