万家人工智能混合C (014162.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8764元基金经理耿嘉洲管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.30% |
| 相关基金: | 主从基金万家人工智能混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家人工智能混合C(014162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2024-08-29 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2024-08-28 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2024-08-27 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2024-08-26 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2024-08-23 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2024-08-22 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2024-08-21 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2024-08-20 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2024-08-19 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2024-08-16 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2024-08-15 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2024-08-14 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2024-08-13 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2024-08-12 | 1.8863元 | 1.8863元 |
| 2024-08-09 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2024-08-08 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2024-08-07 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2024-08-06 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2024-08-05 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2024-08-02 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-08-01 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2024-07-31 | 2.0543元 | 2.0543元 |
| 2024-07-30 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2024-07-29 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2024-07-26 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2024-07-25 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2024-07-24 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2024-07-23 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2024-07-22 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2024-07-19 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2024-07-18 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2024-07-17 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2024-07-16 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2024-07-15 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2024-07-12 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2024-07-11 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2024-07-10 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2024-07-09 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-07-08 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2024-07-05 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2024-07-04 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2024-07-03 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2024-07-02 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2024-07-01 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2024-06-28 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2024-06-27 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2024-06-26 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2024-06-25 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2024-06-24 | 2.0895元 | 2.0895元 |
