万家人工智能混合C (014162.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9843元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.12% |
| 相关基金: | 主从基金万家人工智能混合A | ||||
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万家人工智能混合C(014162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2024-07-25 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2024-07-24 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2024-07-23 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2024-07-22 | 2.0853元 | 2.0853元 |
| 2024-07-19 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2024-07-18 | 2.0924元 | 2.0924元 |
| 2024-07-17 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2024-07-16 | 2.1588元 | 2.1588元 |
| 2024-07-15 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2024-07-12 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2024-07-11 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2024-07-10 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2024-07-09 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2024-07-08 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2024-07-05 | 2.0421元 | 2.0421元 |
| 2024-07-04 | 2.0367元 | 2.0367元 |
| 2024-07-03 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2024-07-02 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2024-07-01 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2024-06-28 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2024-06-27 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2024-06-26 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2024-06-25 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2024-06-24 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2024-06-21 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2024-06-20 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2024-06-19 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2024-06-18 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2024-06-17 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2024-06-14 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2024-06-13 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2024-06-12 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2024-06-11 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2024-06-07 | 1.9851元 | 1.9851元 |
| 2024-06-06 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2024-06-05 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2024-06-04 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2024-06-03 | 2.0364元 | 2.0364元 |
| 2024-05-31 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2024-05-30 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2024-05-29 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2024-05-28 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2024-05-27 | 2.0309元 | 2.0309元 |
| 2024-05-24 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2024-05-23 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2024-05-22 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2024-05-21 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2024-05-20 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2024-05-17 | 2.0902元 | 2.0902元 |
