万家人工智能混合C (014162.jj)万家基金管理有限公司持有人户数3.40万 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.4171元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金万家人工智能混合A | ||||
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万家人工智能混合C(014162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2024-12-20 | 2.4558元 | 2.4558元 |
| 2024-12-19 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2024-12-18 | 2.3895元 | 2.3895元 |
| 2024-12-17 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2024-12-16 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2024-12-13 | 2.4077元 | 2.4077元 |
| 2024-12-12 | 2.4641元 | 2.4641元 |
| 2024-12-11 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2024-12-10 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2024-12-09 | 2.4173元 | 2.4173元 |
| 2024-12-06 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2024-12-05 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2024-12-04 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2024-12-03 | 2.5098元 | 2.5098元 |
| 2024-12-02 | 2.5417元 | 2.5417元 |
| 2024-11-29 | 2.5055元 | 2.5055元 |
| 2024-11-28 | 2.4425元 | 2.4425元 |
| 2024-11-27 | 2.4326元 | 2.4326元 |
| 2024-11-26 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2024-11-25 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2024-11-22 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-11-21 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2024-11-20 | 2.4693元 | 2.4693元 |
| 2024-11-19 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2024-11-18 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2024-11-15 | 2.4161元 | 2.4161元 |
| 2024-11-14 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2024-11-13 | 2.6199元 | 2.6199元 |
| 2024-11-12 | 2.5551元 | 2.5551元 |
| 2024-11-11 | 2.6254元 | 2.6254元 |
| 2024-11-08 | 2.5824元 | 2.5824元 |
| 2024-11-07 | 2.5794元 | 2.5794元 |
| 2024-11-06 | 2.5484元 | 2.5484元 |
| 2024-11-05 | 2.5845元 | 2.5845元 |
| 2024-11-04 | 2.5148元 | 2.5148元 |
| 2024-11-01 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2024-10-31 | 2.5701元 | 2.5701元 |
| 2024-10-30 | 2.5241元 | 2.5241元 |
| 2024-10-29 | 2.5195元 | 2.5195元 |
| 2024-10-28 | 2.5454元 | 2.5454元 |
| 2024-10-25 | 2.5517元 | 2.5517元 |
| 2024-10-24 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2024-10-23 | 2.5088元 | 2.5088元 |
| 2024-10-22 | 2.5698元 | 2.5698元 |
| 2024-10-21 | 2.5616元 | 2.5616元 |
| 2024-10-18 | 2.5365元 | 2.5365元 |
| 2024-10-17 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2024-10-16 | 2.2757元 | 2.2757元 |
| 2024-10-15 | 2.3518元 | 2.3518元 |
