工银价值成长混合C (014176.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7401元基金经理何肖颉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.06% |
| 相关基金: | 主从基金工银价值成长混合A | ||||
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工银价值成长混合C(014176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-07-25 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-07-24 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-07-23 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-22 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-19 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-07-18 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-07-17 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-16 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-07-15 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-07-12 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-11 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-10 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-07-09 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-07-08 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-05 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-04 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-07-03 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-07-02 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-01 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-28 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-06-27 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-06-26 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-06-25 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-24 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-06-21 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-06-20 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-06-19 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-06-18 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-06-17 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-06-14 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-06-13 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-06-12 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-06-11 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-06-07 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-06-06 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-06-05 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-06-04 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-06-03 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-05-31 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-05-30 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-05-29 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-05-28 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-05-27 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-05-24 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-05-23 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-05-22 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-05-21 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-05-20 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-05-17 | 0.8349元 | 0.8349元 |
