招商专精特新股票C (014186.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.7128元基金经理韩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.31% |
| 相关基金: | 主从基金招商专精特新股票A | ||||
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招商专精特新股票C(014186) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.04亿 | 82.98% |
| (其中) 股票 | 3.04亿 | 82.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,219.86万 | 16.98% |
| 3 | 其他资产 | 14.30万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.63亿 | 71.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,874.47万 | 10.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 172.70万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 3.35万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,688.00 | 0.00% |
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