招商专精特新股票C (014186.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8765元基金经理韩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金招商专精特新股票A | ||||
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招商专精特新股票C(014186) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.29亿 | 88.50% |
| (其中) 股票 | 3.29亿 | 88.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,207.85万 | 11.32% |
| 3 | 其他资产 | 69.20万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.79亿 | 75.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,722.65万 | 10.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,117.19万 | 3.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.79万 | 0.34% |
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