招商专精特新股票C
(014186.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.24万
成立日期2021-12-07
总资产规模
1.45亿 (2024-09-30)
基金类型股票型当前净值0.8765基金经理韩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.23%
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招商专精特新股票C(014186) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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招商专精特新股票C.(014186) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商专精特新股票C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.811.45亿1.78亿--
2024-06-300.731.36亿1.86亿--
2024-03-31--1.47亿1.93亿--
2023-12-310.871.81亿2.08亿--
2023-09-30--1.83亿2.13亿--
2023-06-300.952.13亿2.25亿--
2023-03-310.992.38亿2.41亿--
2022-12-310.982.50亿2.55亿--