招商专精特新股票C (014186.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8765元基金经理韩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金招商专精特新股票A | ||||
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招商专精特新股票C(014186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-12-23 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-12-20 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-12-19 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-12-18 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-12-17 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-12-16 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-12-13 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-12-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-12-11 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-12-10 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-12-09 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-12-06 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-12-05 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-12-04 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-12-03 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-12-02 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-11-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-11-28 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-11-27 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-11-26 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-11-25 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-11-22 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-11-21 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-11-20 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-11-19 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-11-18 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-11-15 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-11-14 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-11-13 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-12 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-11-11 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-11-08 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-11-07 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-11-06 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-11-05 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-11-04 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-11-01 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-10-31 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-10-30 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-10-29 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-10-28 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-10-25 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-10-24 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-10-23 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-10-22 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-10-21 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-10-18 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-10-17 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-10-16 | 0.7789元 | 0.7789元 |
