招商专精特新股票C (014186.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.7128元基金经理韩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.31% |
| 相关基金: | 主从基金招商专精特新股票A | ||||
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招商专精特新股票C(014186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-04 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-03 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-07-02 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-07-01 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-06-28 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-06-27 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-06-26 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-06-25 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-06-24 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-06-21 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-06-20 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-06-19 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-18 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-17 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-14 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-13 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-12 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-06-11 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-06-07 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-06-06 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-06-05 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-06-04 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-06-03 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-05-31 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-05-30 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-05-29 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-05-28 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-05-27 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-05-24 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-05-23 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-05-22 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-05-21 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-05-20 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-05-17 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-05-16 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-05-15 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-05-14 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-05-13 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-05-10 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-05-09 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-05-08 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-05-07 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-05-06 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-04-30 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-04-29 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-04-26 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-04-25 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-04-24 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-04-23 | 0.7482元 | 0.7482元 |
