招商专精特新股票C (014186.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6813元基金经理韩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商专精特新股票A | ||||
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招商专精特新股票C(014186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-29 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-07-26 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-07-25 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-07-24 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-23 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-22 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-07-19 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-07-18 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-17 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-07-16 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-15 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-12 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-11 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-07-10 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-09 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-07-08 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-07-05 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-04 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-03 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-07-02 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-07-01 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-06-28 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-06-27 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-06-26 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-06-25 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-06-24 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-06-21 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-06-20 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-06-19 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-18 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-17 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-06-14 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-13 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-12 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-06-11 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-06-07 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-06-06 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-06-05 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-06-04 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-06-03 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-05-31 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-05-30 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-05-29 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-05-28 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-05-27 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-05-24 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-05-23 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-05-22 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-05-21 | 0.7786元 | 0.7786元 |
