招商专精特新股票C (014186.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6813元基金经理韩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商专精特新股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商专精特新股票C(014186) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商专精特新股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商专精特新股票 | |
| 基金主代码 | 014185 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-12-07 | |
| 总份额 | 4.60亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，重点投资于专精特新上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的股票投资策略包括 A 股投资策略和港股投资策略。本基金所指的“专精特新”是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的工业中小企业，企业规模符合国家《中小企业划型标准》(工信部联企业[2011]300 号）及其修订的规定，并符合《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》要求。“专精特新”主题相关上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。“专精特新”主题本身会随着相关政策的推出和完善而不断更新，基金管理人将持续跟踪相关国家战略及配套政策的推出情况，在履行适当程序后，动态地对“专精特新”主题概念的具体涉及领域进行更新调整。本基金其他主要投资策略包括：大类资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*10%+中债综合（全价）指数收益率*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商专精特新股票A | 招商专精特新股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014185 | 014186 |
| 子基金份额 | 2.74亿 份 (2024-06-30) | 1.86亿 份 (2024-06-30) |
