广发先进制造股票发起式C (014192.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7594元基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发先进制造股票发起式A | ||||
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广发先进制造股票发起式C(014192) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 91.06% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 91.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,639.42万 | 8.17% |
| 3 | 其他资产 | 245.88万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.89亿 | 89.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 475.74万 | 1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,756.00 | 0.00% |
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