广发先进制造股票发起式C (014192.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7594元基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发先进制造股票发起式A | ||||
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广发先进制造股票发起式C(014192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-08-29 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-08-28 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-08-27 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-08-26 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-08-23 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-08-22 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-08-21 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-08-20 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-08-19 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-08-16 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-08-15 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-08-14 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-08-13 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-08-12 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-08-09 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-08-08 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-08-07 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-08-06 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-08-05 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-08-02 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-08-01 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-07-31 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-30 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-07-29 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-26 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-25 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-07-24 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-07-23 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-07-22 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-19 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-18 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-17 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-07-16 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-15 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-07-12 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-11 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-10 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-07-09 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-07-08 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-05 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-04 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-03 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-07-02 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-07-01 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-06-28 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-06-27 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-26 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-06-25 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-06-24 | 0.7899元 | 0.7899元 |
