广发先进制造股票发起式C (014192.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7,005.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9585元基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发先进制造股票发起式A | ||||
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广发先进制造股票发起式C(014192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 147.46万元 | 1.20% | 24.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 462.36万元 | 1.20% | 77.06万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 292.71万元 | 1.50% | 48.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 469.68万元 | 1.50% | 78.28万元 | 0.25% |
