广发先进制造股票发起式C (014192.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7594元基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发先进制造股票发起式A | ||||
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广发先进制造股票发起式C(014192) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 1.42亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 1.03亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1.44亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 1.65亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.79亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 1.96亿 | 1.68亿元 | -- |
