广发先进制造股票发起式C (014192.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7,005.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9001元基金经理孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
| 相关基金: | 主从基金广发先进制造股票发起式A | ||||
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广发先进制造股票发起式C(014192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-12-23 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-12-20 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-12-19 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-12-18 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-12-17 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-12-16 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-12-13 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-12-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-12-11 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-12-10 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-12-09 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-12-06 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-05 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-12-04 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-12-03 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-12-02 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-11-29 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-11-28 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-11-27 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-11-26 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-11-25 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-11-22 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-11-21 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-11-20 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-11-19 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-18 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-11-15 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-11-14 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-11-13 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-12 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-11-11 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-08 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-11-07 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-06 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-11-05 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-04 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-11-01 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-10-31 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-10-30 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-10-29 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-10-28 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-10-25 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-10-24 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-10-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-10-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-10-21 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-10-18 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-10-17 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-10-16 | 0.8705元 | 0.8705元 |
