汇添富中证芯片产业指数增强发起式A
(014193.jj)芯片产业 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.98万
成立日期2021-12-02
总资产规模
2.62亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值0.8088基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率424.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.60%
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3.86亿90.18%
(其中) 股票3.86亿90.18%
2 银行存款及结算备付金3,072.65万7.17%
3 其他资产1,134.67万2.65%
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指数投资按行业分类的股票投资

(跟踪指数投资的被动投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计80.41%)
制造业3.14亿73.28%
信息传输、软件和信息技术服务业3,052.11万7.12%
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积极投资按行业分类的股票投资

(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)
行业名称公允价值(元) 比例( 累计9.78%)
制造业4,124.02万9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业54.32万0.13%
科学研究和技术服务业10.49万0.02%
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