汇添富中证芯片产业指数增强发起式A (014193.jj)芯片产业汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6088元基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率280.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | ||||
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.17亿 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 3.17亿 | 89.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,434.14万 | 9.69% |
| 3 | 其他资产 | 330.49万 | 0.93% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 68.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,203.28万 | 9.03% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,188.63万 | 11.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,309.00 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,656.00 | 0.00% |
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