汇添富中证芯片产业指数增强发起式A (014193.jj)芯片产业汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6088元基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率280.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | ||||
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 382.34万元 | 1.20% | 63.72万元 | 0.20% |
| 2023-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 172.29万元 | 1.20% | 28.71万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 165.08万元 | 1.20% | 27.51万元 | 0.20% |
