汇添富中证芯片产业指数增强发起式A (014193.jj)芯片产业汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6088元基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率280.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A(014193) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 2.21亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.15亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 2.34亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.20亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 2.32亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 1.84亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 1.19亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 1.05亿 | 1.56亿元 | -- |
