国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）C (014197.jj) | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(LOF)当前净值0.7525元基金经理曾辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.13% |
| 相关基金: | 主从基金国泰行业轮动股票（FOF-LOF）A | ||||
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国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）C(014197) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 731.44万 | 12.39% |
| (其中) 股票 | 731.44万 | 12.39% | |
| 2 | 基金投资 | 4,670.99万 | 79.14% |
| 3 | 固定收益投资 | 313.33万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 313.33万 | 5.31% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 69.46万 | 1.18% |
| 5 | 其他资产 | 116.84万 | 1.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 361.58万 | 6.13% |
| 房地产业 | 138.60万 | 2.35% |
| 采矿业 | 115.44万 | 1.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.96%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 115.82万 | 1.96% |
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