国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）C (014197.jj)持有人户数104.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(LOF)当前净值0.8356元基金经理曾辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.12% |
| 相关基金: | 主从基金国泰行业轮动股票（FOF-LOF）A | ||||
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国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）C(014197) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 988.50万 | 14.00% |
| (其中) 股票 | 988.50万 | 14.00% | |
| 2 | 基金投资 | 5,553.69万 | 78.65% |
| 3 | 固定收益投资 | 355.35万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 355.35万 | 5.03% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 97.56万 | 1.38% |
| 5 | 其他资产 | 65.85万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.18%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 789.67万 | 11.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.82%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 198.83万 | 2.82% |
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