国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）C (014197.jj)持有人户数104.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(LOF)当前净值0.8356元基金经理曾辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.12% |
| 相关基金: | 主从基金国泰行业轮动股票（FOF-LOF）A | ||||
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国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）C(014197) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 239.02万 | 250.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 273.11万 | 343.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 93.29万 | 108.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 36.31万 | 43.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.58万 | 24.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 8.40万 | 8.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 8.67万 | 8.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 8.29万 | 8.46万元 | -- |
