国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）C (014197.jj) | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(LOF)当前净值0.7525元基金经理曾辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.13% |
| 相关基金: | 主从基金国泰行业轮动股票（FOF-LOF）A | ||||
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国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）C(014197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-25 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-07-24 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2024-07-23 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-07-22 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-19 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-07-18 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-07-17 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2024-07-16 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-07-15 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-07-12 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-07-11 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-07-10 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-07-09 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-08 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-05 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-04 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-07-03 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-07-02 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-07-01 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-06-28 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-06-27 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-06-26 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-06-25 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-06-24 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-06-21 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-06-20 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-06-19 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-18 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-06-17 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-06-14 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-13 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-06-12 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-06-11 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-07 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-06-06 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-06-05 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-06-04 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-06-03 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-05-31 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-05-30 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-05-29 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-05-28 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-05-27 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-05-24 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-05-23 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-05-22 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-05-21 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-05-20 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-05-17 | 0.9585元 | 0.9585元 |
