国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）C (014197.jj)持有人户数104.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(LOF)当前净值0.8356元基金经理曾辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.12% |
| 相关基金: | 主从基金国泰行业轮动股票（FOF-LOF）A | ||||
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国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）C(014197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-12-23 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-12-20 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-12-19 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-12-18 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-12-17 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-12-16 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-12-13 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-12-12 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-12-11 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-12-10 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-12-09 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-12-06 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-12-05 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-12-04 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-12-03 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-12-02 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-11-29 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-11-28 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-11-27 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-26 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-11-25 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-11-22 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-11-21 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-11-20 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-11-19 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-11-18 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-11-15 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-14 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-11-13 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-11-12 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-11-11 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-08 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-11-07 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-06 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-11-05 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-11-04 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-11-01 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-10-31 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-10-30 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-10-29 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-10-28 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-10-25 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-10-24 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-10-23 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-10-22 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-10-21 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-10-18 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-10-17 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-10-16 | 0.9150元 | 0.9150元 |
