国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）C (014197.jj)持有人户数104.00 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(LOF)当前净值0.8270元基金经理曾辉管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰行业轮动股票（FOF-LOF）A | ||||
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国泰行业轮动一年封闭运作股票（FOF-LOF）C(014197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.81万元 | 1.00% | 5.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 73.03万元 | 1.00% | 30.96万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 55.31万元 | 1.00% | 22.44万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 93.86万元 | 1.00% | 20.14万元 | 0.20% |
