浦银安盛品质优选混合A (014228.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4409元基金经理蒋佳良 、 杨达伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率657.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-27.22% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛品质优选混合C | ||||
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浦银安盛品质优选混合A(014228) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.89亿 | 70.08% |
| (其中) 股票 | 5.89亿 | 70.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 13.85% |
| 3 | 其他资产 | 1.35亿 | 16.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.19亿 | 37.87% |
| 采矿业 | 1.27亿 | 15.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,327.63万 | 6.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 808.21万 | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 508.97万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.70万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.04%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,653.57万 | 5.53% |
| 公用事业 | 2,416.08万 | 2.87% |
| 原材料 | 381.23万 | 0.45% |
| 信息科技 | 156.25万 | 0.19% |
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